云南省国防科技工业局部门2017年度部门决算

第一部分  云南省国防科技工业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 云南省国防科技工业局概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省国防科技工业局主要是代表省政府对全省国防科技工业行使政府管理职能,直接管理省属国防科技工业企事业单位;还根据省政府授权,对省属国防科技工业的国有资产进行监督管理,履行国家国防科工局委托的管理职能。有一级预算单位1户,二级预算单位4户:云南省国防科技工业局资产财务与审计处和云南省国防科技工业局机关合并为一户一级预算单位;云南省国防科工局机关服务中心、云南省国防科工局工会工作委员会、云南省国防科工局综合研究所是二级预算单位。由于云南省国防科工局工会工作委员会没有独立核算,所以预算指标的下达和决算均并入省国防科工局机关一并报送。

(二)2017年度重点工作任务介绍

根据部门职能职责,我局2017年部门整体支出总目标为:支持局属企业改革工作,做好省属国防科技工业企业改革工作和招商引资工作,推进军民融合产业深度发展,为国有企业发展创造有利条件,确保地方国防科技工业经济增长。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共4个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。分别是:

1.云南省国防科工局

2.云南省国防科工局机关服务中心

3.云南省国防科工局工会工作委员会

4.云南省国防科工局综合研究所

其中云南省国防科工局工会工作委员会没有独立核算,所以预算指标的下达和决算均并入省国防科工局机关一并报送。2017年部门决算报送包括三户。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省国防科技工业局部门2017年末实有人员编制148人。2017年年末在职在编实有人员135人。

离退休人员154人,其中:离休9人,退休145人。

实有车辆编制11辆,在编实有车辆10辆。国防科工局机关公务用车保有量3辆,其中:单位实际使用2辆,还有1辆平台车。平台车2017年度已经移交给云南省机关事务管理局,但是资产移交相关手续还没有办理完毕。

 

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省国防科技工业局部门2017年度收入合计4,141.35万元。其中:财政拨款收入4,032.89万元,占总收入的97.38%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入108.46万元,占总收入的2.62%。与上年对比增加433.44万元,主要原因是2017年全省绩效工资增资人员经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省国防科技工业局部门2017年度支出合计4,046.49万元。其中:基本支出2,557.73万元,占总支出的63.21%;项目支出1,488.76万元,占总支出的36.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2017年决算总支出与上年增加8.83%,主要原因是2017年全省绩效工资增资人员经费增加、机关事业单位基本养老保险制度改革。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,557.73万元。与上年对比增长19.59%,主要原因是在职人员正常增资及改革性补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等。人员经费支出2,226.37万元占基本支出的87.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费331.36万元占基本支出的12.96%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,488.76万元。与上年对比下降5.34%,主要原因是国有资本有偿使用项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.局机关“2011010”科目云南省院省校合作人才培训项目支出5万元。

2.局机关“2069999”科目其他科学技术支出项目支出577.81万元。相关经费已经下达到企业。

3.局机关“2050299其他普通教育支出”科目退休教师待遇补助项目支出673万元。相关经费已经下达到企业。

4.局机关“2101199其他行政单位医疗支出”项目支出99.6万元。相关经费已经下达到企业。

5.局机关“2109901其他医疗卫生支出”项目支出88.26万元。相关经费已经下达到企业。

6.云南省国防科技工业局机关服务中心国有资产有偿使用收入成本性补助资金“2150203 机关服务”项目支出18.66万元。云南省国防科技工业局科研所国有资产有偿使用收入成本性补助资金“2150299 其他制造业支出”项目支出26.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省国防科技工业局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,039.32万元,占本年支出合计的99.82%。与上年对比增加9.15%,主要原因是2017年全省绩效工资增资人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出13.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%主要用于机关工勤人员车补及公务员履职能力提升;

2.教育支出673万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.66%主要用于我局下属10户国有企业办中小学退休教师待遇差补助资金项目;

3.其他科学技术支出577.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.3%主要用于局属企业研发经费投入补助;

4.社会保障和就业支出365.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于社会保险缴费、离退休公用经费

5.医疗卫生与计划生育支出187.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%主要用于医疗卫生与计划生育支出

6.资源勘探信息等支出2,044.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.6%主要用于机关日常公用经费及国有资产有偿使用收入成本性补助支出

7.住房保障支出176.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省国防科技工业局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.88万元,支出决算为23.18万元,完成预算的80.26%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.39万元,超出预算5.39万元;公务用车购置及运行费支出决算为16.44万元,完成预算的73.29%;公务接待费支出决算为1.35万元,完成预算的20.93%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我厅严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定,严格控制和压缩因公出国(境)费、车辆购置及运行维护费、公务接待费的开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.17万元,增长0.74%。其中:因公出国(境)费支出决算增加2.97万元,增长122.73%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.74万元,下降14.29%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降4.26%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年参加阿布扎比防务展和新加坡城市建设与管理专题培训班。导致因公出国经费较上年增加

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出5.39万元,占23.25%;公务用车购置及运行维护费支出16.44万元,占70.92%;公务接待费支出1.35万元,占5.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5.39万元,共安排因公出国(境)团组2个,累计2人次。开展内容包括:2017年参加阿布扎比防务展和新加坡城市建设与管理专题培训费用支出。因公出国任务增加导致因公出国经费较上年增加。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.44万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.44万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于老干部工作服务和机要交换所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.35万元。其中:

国内接待费支出1.35万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待15批次,接待人次156人。主要用于科工局与业务单位开展业务调研、合作洽谈等公务活动产生的接待支出

国(境)外接待费支出0万元。共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

云南省国防科技工业局部门2017机关运行经费支出244.47万元,与上年对比增加18.36万元,主要是因为公车改革导致其他交通费用增加。机关运行经费主要用于局机关及所属事业单位日常运行发生的各项费用,如办公经费、印刷费、水电费、咨询费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置费等。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,国防科技工业局部门资产总额3,531.56万元,其中,流动资产1,703.72万元,固定资产1,811.84万元,对外投资及有价证券16万元,在建工程0万元,无形资产0.001万元(土地名义金额一元作价入账),其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加213.44万元,其中流动资产增加240万元,固定资产减少41.56万元(报废报损资产59.5万元,新增固定资产17.94万元),无形资金增加0.0001万元,长期投资增加15万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元,处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产120项,账面原值59.5万元,实现资产处置收入0万元;2017年我局机关服务中心、国防科技工业局综合研究所均有部分其他用房出租,实现资产出租使用收入39.24万元,已全额上缴财政。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3531.56

1703.72

1811.84

1026.62

197.47

 

587.75

16

 

0.0001

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 













()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额13.8万元,其中:政府采购货物支出13.8万元,占政府采购支出总额的100%

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

经营收入:反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

经营结余:是指事业单位在一定期间各项收入和支出相抵后的余额。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。


附件:云南省国防科技工业局2017年度决算公开报表.xls