第一部分  云南省国防科技工业局机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 云南省国防科技工业局机关服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省国防科技工业局机关服务中心是隶属云南省国防科技工业局的二级预算事业单位,主要是为机关日常工作提供后勤保障服务,具体包括承担机关办公场所、办公设备的管理和维护,以及办公楼及各住宅区门卫值班管理等服务工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

云南省国防科技工业局机关服务中心为局机关提供后勤保障服务,负责维护云南省国防科技工业局的正常运转。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省国防科技工业局机关服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中,其他事业单位1个。分别是:

1.云南省国防科技工业局机关服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南省国防科技工业局机关服务中心2017年末实有人员编制5人。其中:事业编制5人,其经费预算收支均由云南省国防科技工业局机关统一核算。

实有车辆0辆。

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省国防科技工业局机关服务中心2017年度收入合计10万元。其中:财政拨款收入10万元,占总收入的100%。

2017年各项收入占总收入的比重情况表

                                 单位:万元

功能科目

科目名称

本年收入

其中:财政拨款收入

各项收入占总收入的比重

2150203

机关服务

10

10

100%

合计

 

10

10

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

云南省国防科技工业局机关服务中心部门2017年度支出合计18.66万元。其中:项目支出18.66万元,占总支出的100%。

2017年各项支出占总支出的比重情况:

                                      单位:万元

支出名称

金额

占总支出的比重(%)

工资福利支出

9.95

53.32%

商品和服务支出

8.71

46.68%

 

 

 

 

 

 

 

(一)基本支出情况

无。

(二)项目支出情况

2017年度为保障完成特定的行政工作、 事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出18.66万元。具体项目开支明细:①工资福利支出9.95万元,其中:其他工资和福利9.19万元,其他社会保障缴款0.76万元。②商品和服务支出8.71万元,其中,办公费1.34万元,咨询费0.5万元,水费3.62万元,电费1.19万元,邮电费0.002万元,差旅费0.25万元,维修(护)费1.79万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

无。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

无。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

无。

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省国防科技工业局机关服务中心资产总额55.51万元,其中,流动资产51.38万元,固定资产4.14万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元。处置车辆0辆,账面原值0万元。出租房屋810.63平方米(出租房屋的房屋产权属于云南省国防科技工业局),账面原值48.42万元,扣除税费后实现资产使用收入14.26万元,已全额上缴财政。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

55.41

51.38

4.14

 

 

 

 4.14  

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

(三)政府采购支出情况

(四)其他重要事项情况说明

2017年年末结余为项目支出结余30.37万元是以前年度机关服务中心注册时省国防科技工业局投入的注册资金。

(五)相关口径说明

1.项目支出中工资福利支出包含其他社会保障缴费和其他工资福利支出,商品和服务支出包含办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费和维护(修)费等。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

经营收入:反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

经营结余:是指事业单位在一定期间各项收入和支出相抵后的余额。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得说,以及建设单位按规定应教会的基本建设竣工项目结余资金。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件:云南省国防科技工业局机关服务中心报表.xls